中盈网美股交易策略 赌财报的时候,期权怎么玩?

中盈网11月28日讯:

中盈网美股交易策略 赌财报的时候,期权怎么玩?

有投资者向中盈网反映:在前两个季度中通过赌财报收获了不少,很多人也从中获利不少,也有越来越多的人问中盈网客服对于某某股票财报看多还是看跌。

有时候中盈网的观点,多或者空,不是随随便便瞎猜的,都是经过大量分析研究,有的甚至是长期跟踪,财报前读大量文章或者分析,seeking alpha 是一个很好的来源。

如果只是简单猜涨跌,也不太可能像上次er一样80%-90%的胜率。比如FIREEYE(FEYE),GoPro(GPRO),Glu移动(GLUU),Cyber-Ark Software(CYBR) 上次谷歌(GOOG) ,eBay(EBAY),亚马逊(AMZN),苹果(AAPL)之前做了大量分析工作,苹果(AAPL)虽然预测了财报会大beat,但是有时候市场不买账。

中盈网认为赌财报的策略是赌胜的概率,有点像做风险投资,比如你投资10个公司,最后有一半死掉,2个翻5-10倍,3个2-3倍。即使一半的公司死掉,你还是可以赚钱。赌财报,一买就半仓甚至全仓的操作方式是非常不可取的,一旦判断错了方向,基本上会对你的仓位造成巨大损失。中盈网的建议,假如这个财报季你选10个熟悉并且有把握的公司做财报,把你总资金的10%-20%(看个人风险偏好)分成10份,每个公司财报等额分配,争取胜率达到60%-70%。有的时候一个财报可以把你10份的的成本都赚回来,比如说前几天的Netflix(NFLX)和谷歌(GOOG) 很多期权翻了不只10倍,剩下的9份只要有赚得就都是利润了。

财报期权还有另外几种玩法:

1、ER pre-run。有的时候也可以在财报之前进去,做er pre run,这些考虑留部分利润或者不减仓过财报。

2、赌双边。如果自己对判断方向没有把握,可以买双边,即straddle 或者 straggle, 只要波动够大,就可以赚钱。当然财报之前IV往往都比较高,所以自己要计算一下风险回报,需要多少波动才可以回本。

3、卖期权。这个不建议期权新手做,一般卖期权是预期er后的振幅在自己的行权价格之内,卖了期权之后,一般都在买一个更高位的看涨期权和更低位的看跌期权进行保护,这个期权策略也叫Iron Condor。一般ER之后IV都会crush, 所以做IC就是为了享受er的高IV,可以卖更多的权利金(premium),希望股票er后波动在两个strike之间,将权利金全部收入囊中。

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